Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 8 de Maio de 2023 Folha: 1

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.04.2023

Data Final do Movimento ...: 30.04.2023

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.04.2023

0001/000088 9630 49 2023 9238 Eunice Schlieck 80,00 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa com locomocao- estacionamento (garagem)- nos dias 28

, 29, 30 e 31 de marco de 2023, para curso no INLEGIS, em Po

rto Alegre- RS. Ressarcimento de valor a servidora Eunice Sc

hlieck, cargo de Assessora Juridica.

Anulacao de empenho estimativo.

2023/000093 2345 53 2023 9238 Eunice Schlieck 1.400,00 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente de diaria com pernoite para Porto Alegre/

RS, para participar de curso sobre “ Redacao de leis, redaca

o oficial, processo legislativo e orientacoes indispensaveis

”, no INLEGIS, nos dias 11, 12, 13, de 14 e abril de 2023. S

ervidora Eunice Schlieck- matricula 26 – Assessora Juridica

Padrao CC3. Aut. Portaria 25/2023– Diarias – Res. 1/2015.

0002/000015 3441 15 2023 8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINEME 989,67 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servicos tecnicos especiali

zados de consultoria a distancia. Assessoria, consultoria e

treinamento tecnico. Termo Aditivo 2 ao contrato 2-2021.

2023/000085 4765 46 2023 7713 JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS 9.950,00 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servico de manutencao de

bens imoveis. Servico de colocacao de rodape na escadaria e

no Plenarinho da nova sede da Camara Municipal de Agudo.

Pintura interna do 1o piso e escadas do predio da nova sede

da Camara Municipal de Agudo.

Instalacao de cabo de rede CAT 5 para o telefone do 1o piso

do predio da nova sede da Camara Municipal de Agudo.

2023/000091 2345 52 2023 9253 Luis Guilherme Pfeifer 1.400,00 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente de diaria com pernoite para Porto Alegre/

RS, para participar de curso sobre “ Redacao de leis, redaca

o oficial, processo legislativo e orientacoes indispensaveis

”, no INLEGIS- Nos dias 11, 12, 13, e 14 e abril de 2023. Se

rvidor Luis Guilherme Pfeifer- matricula 27 – Diretor Geral

- Padrao CC4. Aut. Portaria 25/2023 – Diarias – Res. 1/2015.

0001/000009 4771 9 2023 182 RADIO AGUDO LTDA 2.302,56 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Contratacao de emissora de radio para a retransmissao radiof

onica das sessoes plenarias ordinarias e extraordinarias da

Camara Municipal de Agudo conformr contrato 4/2021. Termo Ad

itivo 1.

0004/000004 4756 4 2023 2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG 454,76 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos de energia eletr

ica- Fornecimento de energia eletrica.

2023/000083 2720 44 2023 682 RUI V. MILBRADT 1.140,10 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de material para manutencao

de bens imoveis para a nova sede da Camara Municipal de Agud

o. Piso porcelanato delta ret avorio polido A62x62 tecnico.

Cimento cola ceramifix piso s/piso interior/exterior.

Rejunte colorido.

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 8 de Maio de 2023 Folha: 2

Prefeitura Municipal de Agudo

Cimento cola acIII fida.

2023/000084 4765 45 2023 5637 SILVANO SIEGERT 495,00 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servico de manutencao de

bens imoveis. Servico de corte de 13,45m² de piso polido A62

x62 no formato de rodape para a escadaria e a sala do Plenar

inho da nova sede da Camara Municipal de Agudo.

0003/000034 4785 23 2023 8295 TAIS MARQUES CERENTINI - EIREL 151,13 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servico de teleprocessame

nto- Fornecimento e instalacao de links de internet, para ac

esso IP permanente e ininterrupto, manutencao dos servicos d

e conectividade e comunicacao para acesso a rede mundial de

computadores,para atendimento da Camara Municipal de Agudo/R

S.Termo Aditivo 1 ao contrato 5/2021.

0001/000089 9630 50 2023 7681 Vania Daniela Kiefer 29,80 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa com locomocao- pedagio entre Agudo- RS e Porto Alegr

e-RS. Ida dia 28 e volta 31 de marco de 2023, para Curso no

Inlegis. Ressarcimento a servidora Vania Daniela Kiefer, car

go de Assessora Especial.

Anulacao de empenho estimativo.

Total do Dia : 18.393,02

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13.04.2023

2023/000095 2345 55 2023 7904 Auro Reinoldo Kirinus 75,00 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente de diaria para atividade em um turno, par

a participar de Reuniao do Poder Legislativo da Quarta Colon

ia e Regiao, em Sao Joao do Polesine/RS, dia 13/04/2023. Aut

. Port. 26/2023- Diarias- Res. 1/2015. Vereador Auro Reinold

o Kirinus.

2023/000096 2345 56 2023 7904 Auro Reinoldo Kirinus 200,00 3751

Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre, em dois turnos, para diligencia de

interesse do Municipio no Tribunal Regional Eleitoral do Ri

o Grande do sul, dia 14 de abril de 2023. Aut. Portaria 27/2

023 – Diarias – Res. 1/2015. Vereador Auro Reinoldo Kirinus.

Vereador nao compareceu a diligencia.

2023/000097 2345 57 2023 4356 EVERSON CARLOS NIEMEIER 200,00 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente de diaria para Porto Alegre, em dois turn

os, para diligencia de interesse do Municipio no Tribunal Re

gional Eleitoral do Rio Grande do sul, dia 14 de abril de 20

23. Aut. Portaria 27/2023 – Diarias – Res. 1/2015. Vereador

Everson Carlos Niemeier.

2023/000098 2345 58 2023 5540 ITAMAR JOSE PUNTEL 200,00 3751

Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre, em dois turnos, para diligencia de

interesse do Municipio no Tribunal Regional Eleitoral do Ri

o Grande do sul, dia 14 de abril de 2023. Aut. Portaria 27/2

023 – Diarias – Res. 1/2015. Vereador Itamar Jose Puntel.

2023/000094 2400 54 2023 4344 SHEILA M SELL 795,00 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de material de expediente- p

apel A4 Branco com 5.000 folhas na caixa.

Total do Dia : 1.470,00

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14.04.2023

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 8 de Maio de 2023 Folha: 3

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.04.2023

Data Final do Movimento ...: 30.04.2023

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Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.04.2023

0002/000002 4771 2 2023 57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL 161,60 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos de comunicacao e

m geral- Servicos postais.

0003/000015 3441 15 2023 8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINEME 989,67 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servicos tecnicos especiali

zados de consultoria a distancia. Assessoria, consultoria e

treinamento tecnico. Termo Aditivo 2 ao contrato 2-2021.

2023/000092 4770 53 2023 8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINEME 1.520,00 3751

Itens de Empenho : Inscricao em curso sobre “Redacao de leis, redacao oficial,

processo legislativo e orientacoes indispensaveis”,ministrad

o pelo INLEGIS, nos dias 11, 12, 13 e 14 abril de 2023 em Po

rto Alegre/RS. Servidor Luis Guilherme Pfeifer -Diretor Gera

l -CC4 –matricula 27 e servidora Eunice Schlieck-Assesora Es

pecial CC3 - Matricula 26.

Total do Dia : 2.671,27

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18.04.2023

2023/000074 1701 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S 4.100,96 3751

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar

co de 2023.

2023/000075 1735 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S 9.024,23 3751

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar

co de 2023.

Total do Dia : 13.125,19

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20.04.2023

0001/000100 9630 60 2023 9253 Luis Guilherme Pfeifer 40,00 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a ressarscimento de despesas com locomocao

- estacionamento- garagem- em Porto Alegre-RS,nos dias 11,12

,13 e 14 de abril de 2023, para curso no Inlegis. Aut. Porta

ria 28/2023- Despesas com locomocao- Resolucao 1/2015. Servi

dor Luis Guilherme Pfeifer.

Anulacao de saldo estimado.

0001/000099 9630 59 2023 8700 POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LT 133,00 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a ressarscimento com despesas de locomocao

. Combustivel- gasolina- para abastecimento de carro proprio

para viagem a Porto Alegre/RS, nos dias 11 a 14 de abril de

2023, para curso tecnico no Inlegis- sobre “ Redacao de lei

s, redacao oficial, processo legislativo e orientacoes indis

pensaveis. Aut. Portaria 28/2023 – Despesas com locomocao –

Resolucao 1/2015. Servidor Luis Guilherme Pfeifer- Diretor G

eral.

Anulacao de saldo estimado.

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 8 de Maio de 2023 Folha: 4

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.04.2023

Data Final do Movimento ...: 30.04.2023

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.04.2023

2023/000113 1828 3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE 1.866,37 3751

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de abr

il de 2023.

2023/000114 8853 3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE 2.730,76 3751

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de abr

il de 2023.

2023/000102 1151 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 36,52 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE

2023.

2023/000103 1201 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 261,33 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE

2023.

2023/000104 1301 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 1.505,55 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE

2023.

2023/000107 1501 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 1.173,34 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE

2023.

2023/000108 1601 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 2.861,56 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE

2023.

2023/000110 1769 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 218,86 3751

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE

2023.

2023/000110 1769 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 1.536,05 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE

2023.

Total do Dia : 12.363,34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.04.2023

2023/000101 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 3.600,80 3751

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE

2023.

2023/000101 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 9.929,99 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE

2023.

2023/000109 1651 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 17.082,59 3751

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE

2023.

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 8 de Maio de 2023 Folha: 5

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.04.2023

Data Final do Movimento ...: 30.04.2023

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Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.04.2023

2023/000109 1651 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 16.352,35 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE

2023.

Total do Dia : 46.965,73

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.04.2023

0004/000003 4769 3 2023 105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE 220,84 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos de agua e esgoto

- Fornecimento de agua.

0005/000001 4773 1 2023 330 OI BRASIL TELECOM S.A. 150,84 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servico de telecomunicaca

o- Servicos de Telefonia.

Total do Dia : 371,68

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.04.2023

2023/000096 2345 56 2023 7904 Auro Reinoldo Kirinus 200,00-Estorno 3751

Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre, em dois turnos, para diligencia de

interesse do Municipio no Tribunal Regional Eleitoral do Ri

o Grande do sul, dia 14 de abril de 2023. Aut. Portaria 27/2

023 – Diarias – Res. 1/2015. Vereador Auro Reinoldo Kirinus.

Vereador nao compareceu a diligencia.

2023/000115 8877 61 2023 1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES 1.566,67 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente de pagamento efetuado a titulo de contrib

uicao a Uniao dos Vereadores do Rio Grande do Sul- UVERGS, r

eferente ao mes de abril de 2023.

Total do Dia : 1.366,67

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.04.2023

2023/000116 2400 62 2023 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA L 520,00 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de material de expediente. B

orrachas de carimbo.

Pastas para documentos.

Cartoes de visita.

Carimbo Auto entintado.

Total do Dia : 520,00

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28.04.2023

0006/000005 4780 5 2023 4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5,94 Subemp. 6954

Itens de Empenho : Despesa decorrente de servicos bancarios- Tarifas bancarias.

Total do Dia : 5,94

Total do Mes : 97.252,84

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 8 de Maio de 2023 Folha: 6

Prefeitura Municipal de Agudo

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Total Geral .: 97.252,84

----------------- Resumo ------------------

Total de Pagamentos ..: 97.452,84

Total de Estornos ....: 200,00

Total Liquido Pago ...: 97.252,84

___________________________________ ___________________________________

Natalia Helena Sari AURO REINOLDO KIRINUS

Contadora Presidente da Camara de Vereadores

CRC 90752 CPF: 518.734.780-20

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 08/Mai/2023, 16h e 07m.

2023-05-08T16:08:16.453000000